AI与科技股回调：收入预期、利率和市场情绪交织

卖方：10/19日之前不出现明显的拉升趋势，就基本宣告A股科技进入全面熊市。 科技筹码处于极度恶劣的状态，想解决这种局面只有一条路，就是需要单边买入资金营造“踏空感”，这股资金的来源可能是主动ETF、国家队等，整个A股科技现在处于无法自救、等待天意的状态，这个是必须承认的。

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注意白银。 白银就是约等于AI产业链。

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总感觉短期内黄金要按不住了呀...

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没经历过十年前股灾的朋友们有福了，股灾返场了。

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回调就是买入的机会。

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今天缅A深V反弹，我看不懂，但大为震惊。 我上午看还是又亏了十几万，气得我血压都高了，没想到收盘居然还盈利了8万？ 什么情况，难道触底反弹了？马萨卡？ 不过熟悉我们大A的股民朋友都知道，咱们这儿轻易不言底，就像美股轻易不言顶，标普看空不做空，大A看多别做多。 A股真的太硬核了，我从924行情被拐进来没能高点及时走掉，至此每天都在悔恨中度过呜呜呜😇😇 有条件的朋友还是多买美股吧，不过现在大陆身份也不好开户了，好多ETF也限购到10块每天…… 实在不行就买平台上的美股吧，曲线救国，曲径通幽。 不然真的大A太难玩了，九死一生都说多了。

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从年初到今天，标普500指数上涨了13.4%，而沪深300指数下跌了9.8%。二者的差距达到23.2%。 上一次二者出现如此大的悬殊发生在2023年。那一年，标普500指数的收益率是26.3%，沪深300指数是-9.1%，二者相差35.4%。 也就在那一年，我开始在文学城开博发理财文章，鼓励更多国内网友抛弃A股买美股基金。 我给网友们的建议就是： - 珍爱生命，远离A股。 - 珍爱生命，远离中概股。 - 不碰A股，写入祖训。

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小米集团港股全日收涨9.72%。

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A股光通信板块大幅下跌，多只个股跌停。此前摩根士丹利的调研纪要提到，FCC（美国联邦通信委员会）或将出台Covered List清单，从3.2T光模块开始做出限制，模块65%BOM价值要来自美国公司等。 对此，长光华芯回应称，该纪要是大摩策略师在华盛顿会见白宫、FCC高级官员时获取的还处于政策讨论阶段的口头信息，并非FCC正式成文法规，其真实影响有待商榷。

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SK 海力士的市盈率跌到10.87，前瞻市盈率更是跌到4.95，成为SMH里估值最低的公司。 它也是唯一一家前瞻市盈率低于5的半导体大厂。

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10/08 收盘复盘，今天真的是很糟糕的一天，25只股票一共有17只收盘在下沿之下，在区间里的8只 今天的盘面可以说是最近最差的一天，而且差得很干脆，但同时也是机会 没有任何一只收在上沿之上，上沿只被 CCXI 和 CRDO 摸到过。 下沿则有 22 只被打到，而且大部分打到之后没有回头。 收在下沿之下的 17 只： AAOI 下沿 119 收 105.9 −11.0% SIVEF 下沿 3.394 收 3.040 −10.4% AXTI 下沿 76.31 收 71.66 −6.1% COHR 下沿 315.1 收 302.35 −4.1% ORCL 下沿 140.6 收 135.69 −3.5% VST 下沿 161.4 收 156.14 −3.3% BE 下沿 281.7 收 272.82 −3.2% INTC 下沿 109.8 收 107.08 −2.5% SKHY 下沿 174.5 收 170.50 −2.3% LITE 下沿 1073 收 1048.6 −2.3% AMD 下沿 634.9 收 620.68 −2.2% RKLB 下沿 69.82 收 68.40 −2.0% NBIS 下沿 223.5 收 219.71 −1.7% MU 下沿 1051 收 1035.84 −1.4% 村田 下沿 8361 收 8267 −1.1% SNDK 下沿 1623 收 1609.46 −0.8% CCXI 下沿 11.12 收 11.04 −0.7% 守住区间的 8 只，位置也都偏低： AEHR 34、FPS 26、MRVL 22、DELL 21、FN 20、GOOG 18、CRDO 9、太阳诱电 5 没有一只收在区间上半部分。 按下沿成交，到收盘怎么样： 22 只打到下沿，只有 5 只收在下沿之上： FPS +2.26% MRVL +1.99% FN +1.46% DELL +0.71% CRDO +0.55% 其余 17 只全部收在成本之下，平均 −2.35%，中位数 −2.14%。 最差的两只：AAOI −11.0%、SIVEF −10.4%。 对比前一天的话：18 只打到下沿，14 只收在下沿之上，平均 +2.11%。 这两天属于完全反过来了。 同样是下沿被广泛打到，区别在于收盘有没有回来 别杠杆和融资，杠杆融资的不建议按照我的点位来。DYODD

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我现在的盘感是： 1、资金在从纳指、半导体、存储撤出； 2、撤出后短时间没再博弈； 3、转向了更安全的资产，比如道指、标普在走强，同时黄金、比特币也很抗跌。 基于以上资金选择，那么美光的空单我会继续拿，看尾盘表现。 另外，我预感比特币应该还有一跌，因为流动性并没有根本性改变，而是资金在轮动而已。我希望比特币跌破8万以下，那时候我们要大胆一点了。 至于实盘带单，那部分除了赚点短线，现在就是积累底仓的阶段，忽略短时间的波动。 Be real and love you.

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曾经沧海难为水，除却巫山不是云。 今天这点跌幅，就是毛毛雨啦。 即使如此，仍然有朋友在问我：怎么回事？我该干什么？ 我说：该干嘛干嘛，继续搬砖挣加仓的钱！如果连这点跌幅都承受不了，你还是把钱存银行或者买短期国债吧。

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A股顶级游资炒股养家，在清华的这场演讲。 不谈指标，不讲K线，通篇讲认知、讲哲学，拆解散户群体情绪。 他从哲学底层切入，一句话点透A股的本质。 市场的波动，本质就是群体人性的博弈。 公募看1到3年，巴菲特看十年以上，而A股短线超额收益，来自读懂散户情绪的周期流转。 完整拆解多方循环与空方循环。 赚钱效应催生羊群跟风，疯狂之后就是退潮。 别人贪婪时我更贪婪，别人恐慌时我更恐慌，不是简单逆向，是看懂市场情绪的拐点。 凡所有相，皆为虚妄。 所有技术、图形、热点，都只是阶段性群体共识。 没有永恒不变的规律，唯一不变的，是市场一直在变。 这是短线交易的认知天花板，读懂人性，才算入门交易。 收藏，反复细品。

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买了一些tqqq。本来是要买leaps。一想算了。

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#行情 创业板指跌破3000点，为去年11月以来新低。

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其实美股现在真正的问题，无外乎如下两点： 1）半导体太集中，整个大盘是靠着AI Capex和半导体公司撑起来的；一荣俱荣，但是一损俱损 2）AI Capex可能变成人类历史上最大的一次投资错配。 头部公司为了竞争和生存，投资了远超未来所需要的硬件compute，而不是业务真实的需要。这一过程中，硬件公司是赚翻了，但一旦这些投资无法回收，债务无法偿还，将会引发一次大崩盘。 所以，发生一次大崩盘几乎是必然的，也是健康的。而这一切其实和AI的发展程度无关。 AI经济学其实有一个很大的问题，就是他是建立在这样的设想中：AI能取代人类，并且降本增效。 但企业既然选择AI的目的是降低成本（和用人相比），那AI创造的GDP，又如何能超过现在用人情况下的总GDP呢？ 这不是通缩吗？怎么想，这都不符合经济学的事实 所以，全面拥抱AI后，整个产业为劳动所支出的总费用会不会增长，还真的是个很大的问号 如果换个角度，说AI提高效率能增加产出，但除Capex之外的收入不增加，产出被谁消化？AI多写了几万个feature，几十万个app，谁来用？谁会付费？ 产业的性质没有变，产业的顾客没有增多，这不是就产能过剩吗？只不过从中国是制造业过剩，美国是服务业过剩 就算解决了新的问题，创造了新的需求，那么创造出来的这些需求，比如personal agent，帮你打电话，帮你找客服，帮你订餐等等提供便利的小事 足以涵盖几万亿的支出吗？ 大语言模型以来的整个AI故事，可能本身就是一个梦。 一个满足包括马斯克在内四人帮走向火星的， 春秋大梦 谢谢大家

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持有啊。我认为soxx会出现新高 走一段 但是这个过程 非常曲折。你如果9.17听我的买入了 semi 就没问题 跌不回去了。中间没必要骚操作。我是不会再买入semi了。如果要买入就会考虑 wdc再买一次。我的semi持仓只有avgo wdc然后就是等着止盈。 wdc我大概率已经知道会去哪里买了。

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想一想小美女前天问我378还能买avgo被我无情拒绝 太棒了 不然今天x上能给我骂惨了。以后我直接改成精确点位 你没买到你的问题 与我无关。我买完了 开始涨 任何人追涨出问题 别找我 懂吧。太墨迹 第一缺乏耐心 第二屁事太多 第三犹豫到不行。 都是跌了不敢买 涨了能买吗。效率一点谢谢OK？我是最讨厌效率低下的。无法接受。股价不可能永远涨 暴跌横盘是经常性发生的。

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A股科技成长目前似乎处于杀跌的五浪段，熊市论断。 目前还没见底，下跌反弹，，是抄底盘，还不是合力多阶段。 已经回到去年九月高点附近。要确认反转还比较难。不是“害怕万一反转追不上的阶段”。这个节前我们就论断了。见27日的帖子。 美国科技连续两日杀跌，市场对消息敏感。需要跟踪颈线位是否能守住。

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