全球股市回调：流动性、科技股与抄底判断

马上2w粉了，聊点抖爸爸不让说的 分享下我的投资蠢策略： 我的做法及其保守 美股：qqq spy brk （80%） ufo vht（10%） qqq spy 做期权put call双买双备兑，put行权买正股，call到行权价就再买一份正股等期权行权卖出保证底仓不被卖掉。多数时间卖末日期权。隐含博动率高就卖中长期。 期权金收益买自己偏爱的股票只持有不出售。 港股： 正股只有 腾讯 阿里 基本卖1个月后的期权，单卖put备兑。期权金收益投全球创性药抽奖。 A股： 只买茅台 分段买入目标价800满仓，目标亏损800满仓亏25% 所有的保证收益，货币基因保证金收益和渣打私行活期的百分之4，按年算第二年投入到多头策略的私募如千禧年等。 我的投资方法是只合适我自己，特别适合有现金资产且不怕踏空的人，因为你一定要保证你的保证金储备量，建仓极慢，实际操作的难点在，sell call 备兑如果大波动行情就浪费大量的交易费，我之前也想过给个指标及时停止到实际测试收益会大幅度降低得不偿失。 拍砖引玉，大家多多装逼 本人不回复任何私信，私信进用于连麦， 如有主动私信都是骗子，以上纯为个人投资观点，不构成投资建议。

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“万万没想到还能这么赢” 10月12日，新浪财经的“债券”版面的首页刊登一篇题为《笔记20261012—YM放水，债市先干为敬》的文章，其中一张图表展示了2022年至2026年台湾GDP实际增长率的变化趋势。 然而，有网友发现，这张图表的纵坐标竟然是倒置的：0%位于最上方，12%位于最下方，导致原本从2023年的1.08%上升至2026年预计11.05%的GDP增长率，在图中却呈现出一路下滑的趋势。

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这就是在A股特色，挡着别人的道了就容易接到电话。 炒股要分仓！分仓！分仓！ 实在不行把《做庄》那部剧好好看看？

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科创50etf从2.4终于跌回1.5了 进入定投区间了 你如果按照定投纳斯达克的节奏 一样去定投科创50 大概率未来收益能跑赢QQQ

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市场很诡异了 美股成交量 创了几十年以来的新低.. 如果算上通胀和美元购买力 或许是有史以来最低的一天… 高位缩量…

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美股也需要维护指数，刚抄了点 $NVDA 和 $INTW ， $SPCX 其他的不敢搞怕继续跌。

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早上一觉醒来天塌了…有毒吧这行情

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不说了 已抄底 市场在跌 下海养你们

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千万别加仓！大盘顶背离严重，小心被套在山顶！ 1. 标普500 $SPY 已经进入牛市下半场，每次创新高都伴随着顶背离。价格离均线太远，迟早要-10%-15%回踩均线，现在千万别乱加仓，管住手拿好现有的就行。 2. 半导体ETF $SMH AI的命脉现在还没完全确认见底，走势可能只是个弱势的反弹，没有突破新高，随时有向下砸出深坑的风险。手里必须备好现金，千万别盲目梭哈，使用移动止损保护利润。 3. 纳指 $QQQ 大科技和标普一个样，高处不胜寒，价格严重偏离均线且顶背离明显。迟早要来一次向均线靠拢的均值回归。现在只适合做短线，别搞大动作，保持平衡等大机会。 暴跌回调就在眼前了。

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炒股的评论区才是大智慧啊

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请问发生什么事情了吗？怎么暴跌了？

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A股现在这个行情好想抄底呀 有没有人来醍醐灌顶一下

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别再拿2000年纳指80%回撤吓唬人了 一提到纳指风险，就有人搬出2000年互联网泡沫破裂、最大回撤82.9%的故事～历史可以参考，但不能脱离当时的市场环境，直接套用结局。 回顾2000年：1998年涨85%，1999年涨102%，连续两年暴涨之后，1999年PE已达104倍，2000年顶峰更是飙到150-200倍。 成分股中约五分之一净利率为负，盈利公司的平均净利率也仅有22.8%。 再看今天：2024年涨24%，2025年涨20%，2026年初至今约22%。最近一年PE在30倍附近，远低于当年泡沫高点。 更关键的是，2025年指数中约99%的成分股实现了正净利润，约50%的市值净利率落在25-50%区间，另有超过20%达到50-100%——这在1999年几乎看不到的。 今天的纳斯达克100，由一群高利润、强现金流的巨型科技公司主导，基本面与1999年已截然不同。 用2000年的极端回撤来直接推导今天的结局，既忽略了估值差距，也忽略了盈利质量的巨大提升。 未来当然仍可能出现调整，但至少目前，把它简单等同于当年的泡沫，说服力并不强。 历史值得参考，数据和背景更值得研究。

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现在没什么必要再躲了，我上周一Note就说发生了流动性shock—但是大概率是短期的，如果真喜欢操作的应该在那个时候躲 但即使不操作也没有什么问题，不能带着后视镜看。中长期确定性高，短期风险当时就是对称的

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美股本轮牛市何时会结束？ 虽然本轮牛市已经持续了四年，我看不到牛市何时会结束。 华尔街的预期是：2027年，标普500指数每股盈利还会大幅增长，涨幅在15%左右。

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听了David Rosenberg和Jeffery Gundlach对话，发现做宏观的看多股市的真不多。另外不知道为啥，总觉得美联储在犯错，自己最懂经济。 21年到现在，David R关于股市的看法。 21，谨慎，看空股市 22，看空，预期·30%回调 23，非常看空，预期2900-3200 24，仍然谨慎 25，更加担心股市，AI估值过高 26，强烈谨慎股市

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今天，SMH的市盈率跌到30.8，居然低于VGT的33.5。 这好像是很长时间以来首次出现的情况。 与此同时，纳指ETF QQQM的市盈率跌到28.3。 我认为，这些基金已经算是白菜价了。

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现在看美银上周这份《FLOW Show》时机很好，Hartnett认为高利率已经开始影响市场内部结构，而中期选举可能进一步改变盈利、资本开支和监管预期。在这个窗口里，现金有收益，投资者也就有耐心等待。他给的建议是： 1）对继续追加拥挤敞口保持谨慎 2）科技内部相对偏好七巨头，胜过半导体； 3）开始压押注收益率见顶相关资产，少量尝试30年期美债、小盘股、REITs和香港地产。 4）更长期的方向，维持对黄金、商品和新兴市场的偏好。 个人角度： 1）赞同Hartnett提高防守权重的理由，尤其是把市场广度和信用变化放在一起观察。上周也有https://x.com/qinbafrank/status/2109645190432772561?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A聊到：近期市场会走的很不稳当，CPI前的避险、中选、还有产业上的担心，都会导致稍有风吹躁动就引发调整。 2）但也不会把“不降息”直接作为不能加仓的条件。若盈利继续上修、信用风险稳定、能源压力缓和，即使政策利率暂时不动，股票也可以重新变得有吸引力。

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更新这张刻舟求剑， 韩股的二次探底，和上证2015年还真有点像

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微软上次财报到现在，前半段硬件涨很好，有人问我微软为何那么弱？我说财报后大涨横盘不回调已经很强了。 还是那个问题，持股没有耐心，看到别的板块涨，自己手里的不动就忍不住。现在硬件回调，手里拿硬件的可能又觉得软件香饽饽了。 软件弱了一年多，硬件才回调几周，几个月，很多标的仍然在高位，这点耐心总得有吧。 过去一个月智能体的落地，我认为微软基本面在越来越好。

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