中期选举、伊朗政策与风险资产预期 · 话题榜 · TwKit

@jjamesw1

如果川普的两院都失手，AI股大跌几乎是必然的事情。 原因很简单： 民主党一定会给AI加上各种管控， 导致AI的发展受困于这些行政管控， 因为AI的宏大叙事太适合管控了， 就和温室效应一样。 美国的AI其实是一个杠杆经济， 金融圈赌的就是AI的发展。 假如AI不受限制的发展， 这种杠杆也没啥问题。 但如果受限， 下跌一定比上涨还快。

@iiiinvest

卖出纳指QQQ，保留币股MSTR 昨晚发生了什么 1、伊朗释放谈判缓和信号，特朗普说中选后不打，油价大跌。 2、纳指开盘上涨最多1.3%，收盘直接干到-1%，不受宏观利好影响，独立下跌。 为什么 1、比较明面上的，中选结果出炉在即，目前Polymarket上共和党输两院大概率，资金在避险。 2、市场认为中东缓和只是暂时的，并不相信能达成协议。 3、当前市场被AI牵着鼻子走，半导体板块持续暴跌，情绪直接影响到信心。 我的应对 1、既然纳指选择了破前低，我尊重市场选择，刚刚在60卖出了TQQQ，亏3万刀出局。保留了没有破前低的MSTR，再等等看。 2、其实现在要判断的是中选后的市场，大部分人通过规律认为中选后会上涨，但都认为上涨的市场就很难上涨。 3、中选后，现在缓和的中东局势，会不会只是障眼法，猜不透。 综合来看，现在这个市场就是猴市，白天不懂夜的黑，上蹿下跳，睡前美美睡后懵逼，有毒！ 既然看不懂，猜不透，摸不清，尊重价格是最终底线。 破走，不破拿！

@Jackyi_ld

短期大盘扛住了这波黑天鹅，现在中期选举预期共和党两院都输，如果能赢下一个就算利好，而美债利率顶部已过，所以这里非常分歧。很多人在讨论AI泡沫，但是AI需求是真实的，和当年互联网泡沫完全不是一回事，过热后短期的调整期非常正常，远远到不了大泡沫范围。

@LaoK201106

中期选举结果，基本已经和美国股市的命运绑在了一起。 如果民主党胜出，美国资本在政策层面的话语权会被明显削弱，当前高位运行的美股科技股泡沫，将面临快速破裂的风险； 如果共和党胜出，资本话语权继续强化，美股科技股大概率还会延续狂欢，泡沫破裂风险暂时解除，但高位震荡几乎不可避免。 民主党若拿下国会控制权，市场最先反应的一定是监管收紧预期。 科技巨头的反垄断审查、AI数据中心建设限制、企业税上调讨论，都会重新回到聚光灯下。 更关键的是，资本最看重的“确定性”会被打破。 过去几年美股科技股的上涨，建立在低税、松监管、AI资本开支持续扩张的基础上。 一旦民主党主导国会，这套逻辑就会被动摇。 美银策略团队甚至把“民主党横扫”列为当前美股最大尾部风险之一，认为极端情况下标普500可能下跌超过10%。 共和党若保住参议院甚至控制两院，资本市场会解读为减税、去监管、AI投资延续的明确信号。 金融、能源、半导体、AI算力板块大概率继续受益，风险偏好回升。 但这不等于泡沫风险消失。 当前美股科技板块估值已经处于历史高位，纳斯达克100滚动市盈率约42倍， 科技七巨头动态市盈率仍在30倍以上，AI资本开支与商业回报之间的错配争议并未解决。 共和党胜出更可能让泡沫继续膨胀，甚至把狂欢推向2027年，但高估值、高集中度带来的回调风险始终悬在头顶。 到底谁说了算：资本意志还是选民意志？ 现在还真不好简单下结论。 从表面看，特朗普说话颠三倒四、道德底线屡受质疑，但美国资本一边倒支持他也是事实。 华尔街金融巨头、化石能源集团、加密货币新贵，都在用真金白银押注共和党。 当然特朗普的减税、去监管、放松金融杠杆等政策，确实也主要是维护资本利益。 但选民意志同样不能忽视。当前特朗普支持率处于历史低位，高物价、高油价、高生活成本正在让普通选民用选票表达不满。 中期选举的结果，本质上就是资本意志和选民意志的一次正面交锋。 11月3日之后，答案会清晰很多。 但无论谁赢，美股科技股的高估值问题都不会自动消失——政治只能改变泡沫的走向，却无法消除泡沫本身。

@DtDt666

兄弟们，美股要“通宵”了： 12月6日起，纳斯达克全天23小时交易 纳斯达克自1971年成立以来，美股常规交易时段长期保持在美东时间9:30至16:00，盘前、盘后交易虽已开放多年，但核心交易框架四十余年未变。 今年12月，这一格局将迎来重大改变——纳斯达克将于12月6日正式上线“23/5”交易制度，每日仅保留1小时休市窗口，其余23小时连续开放交易。 新增的夜间交易时段（美东时间21:00至次日4:00）按冬令时计算对应北京时间10:00至17:00，恰好覆盖A股主要交易时段。

@haas39483312

川普今晚若输掉两院，那对伊朗动武可能性大大降低。下一任总统再说了。

@alanchen

摩根大通给明天的中期选举排了四种结局：最可能发生的那个，对股市的推力最小；只有 7% 概率的那个，推力最大。 民主党参众两院全拿，概率 66%，标普 500 的反应是 -0.25% 到 +0.50%。民主党拿众议院、共和党守住参议院，26%，涨 0.5% 到 1%。共和党全胜只有 7%，涨 1% 到 1.25%，是四种里最高的。 概率用的是 11 月 1 日 Bloomberg 预测市场的赔率，涨跌幅是摩根大通市场情报团队估的。我按概率加权算了一下，四种结局的平均预期大约是 +0.36%。 蓝潮情景里，摩根大通的看法是限制 AI 的法案过不了特朗普的否决，真跌了就是买点，风险是资金在 AI 板块内部降仓。四种结局里有三种还留着“调查风险”，点名的是和特朗普有关的捐款人，包括大型科技公司。 不管哪种结局，摩根大通给的标普反应都在 -0.25% 到 +1.25% 之间。

@alanchen

老马boss直喷：“你丫就是个SB”

@Baoliaogeming64

🚨 没人告诉你明天中期选举真正的赌注是什么……🔥 如果极左共产主义派在这次选举中失败，民主党将彻底失去未来100年的权力！原因在此，这关系到美国的国运与生死存亡👇 MAGA正面临一个永久改变美国选举格局的世代机遇：2026年的胜利将为2028年铺平道路。而谁在2028年掌权，谁就能主导2030年的人口普查！  如果开展一次公平的人口普查——不再将非法移民计算在内，停止掠夺红州的分配权： 🔻 加州将失去 10 个国会席位 🔻 纽约州将失去 5 到 7 个席位 🔻 伊利诺伊州将失去 4 到 5 个席位  与此同时，不断增长且正在重新工业化的南部红州，将史无前例地增加数十个席位！加上随之而来的重新划分选区，将能一举拔除印第安纳、内布拉斯加等地的民主党残余席位。  这意味着什么？ 在数学上，民主党将几乎不可能再赢得，大选的众议院控制权或选举人团胜利！这是一场历史性的重组，美国将迎来川普总统愿景下100年的“美国优先”与长治久安。  对手很清楚这一点。这就是为什么他们急于让华盛顿特区和波多黎各建州、填塞最高法院、开放边境，并企图让多达1000至2000万的非法移民合法化。他们试图将美国变成面目全非的第三世界难民营。  “一个蒙福的国家会为子孙后代留下产业。” 不要只抱怨高昂的物价，看看更长远的未来。明天，请务必站出来投票！这是为子孙后代拯救这个国家的唯一方式！🇺🇸🗳️

@hhp121222

希拉里还是很了解老特的，毕竟做过对手。 希拉里·克林顿认为，如果民主党在中期选举中同时赢得众议院和参议院的控制权，特朗普可能会变得更加失控，因为他会感到被逼入绝境，并因此愤怒地攻击他人。 希拉里：“我认为特朗普越来越失控了。我和凯伦之前在播客里谈过这个问题。如果我们能够同时赢得众议院和参议院的控制权，我当然希望能够做到，那么我认为他会变得更加失控。 因为我觉得他会感到自己被逼入绝境，会非常愤怒，然后开始四处攻击别人。”

@hanking66

明天可能引发股市最大反弹（微信群转发） 特朗普总统可能成为历史上第8位同时失去众议院和参议院控制权给民主党人的总统 S&P 500 平均之后的表现： • 1 个月后：+2.1%（7 次中有 6 次上涨） • 3 个月后：+10.7%（7 次中全部上涨） • 6 个月后：+17.5%（7 次中全部上涨） • 1 年后：+15.5%（7 次中全部上涨） 这种情况自 1954 年以来仅发生过 7 次，预测市场认为这种情况发生的概率为 71% Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

@ShanghaoJin

美国明天真的不会骚乱吧？ 好多MAGA还在说GOP 会赢～～有这种程度的认知偏差，要怎么接受现实？

@PhyrexNi

在采访的最后，当记者 @GarrettHaake 问及中期选举后是否会再次打击伊朗时，川普回答说：“不。”

@TheMarketMemo

川普近期一直聲稱，在中期選舉後，將對伊朗升級軍事行動，從而導致油價上漲。然而，現在來了個180度大轉彎，宣稱他偏好和平談判而非軍事行動，油價因此大跌。 很明顯川普在積極操縱石油市場，那些事先知曉他立場變動的內部人士將因此獲利。然而，一旦空頭部位獲利平倉並建立新的多頭部位之後，預期川普的立場將再次逆轉。 川普操縱市場的行為，從他第二任期以來一直就沒有停過，並且還將繼續，直到市場對他所說的任何事情都不再有反應為止。

@gimcall

如果特朗普输掉中期选举！ 民主党获胜！ @grok 马斯克会被清算吗？ 民主党胜率多少？

@PhyrexNi

选举周开始了，但我没想到的是再选举周刚刚开始的时候伊朗好像是怂了，或者说是伊朗希望在选举正式开始前能拿捏一下川普，后者可能性更大一些，但川普好像没有在意，刚刚还在以色列电视台采访中表态说现在还不着急，估计是知道共和党无望了，现在就是解决了伊朗问题也改变不了局势，暂时还不知道。 今天油价的下跌就是看到的伊朗给川普抛出了橄榄枝导致的，但是川普完全不接啊，接下来不知道伊朗会不会气急败坏的继续在霍尔木兹攻击油船，那油价反弹回去的概率还是挺大的，不过无论如何中期选举过去后美国应该就会有应对的方案了，毕竟对于伊朗来说现在的日子也不好过。 我在 76,000 美元继续埋伏了 Bitcoin ，看到伊朗新闻的时候还以为没机会了，当时 bitcoin:native 的反弹也不错，但川普一直没接茬也让市场从上涨的趋势变成了下跌，如果明天到期拿到了我也没问题，如果没拿到可能还会降低一点价格吧。 明天开始会有将近一周的时间不在家，今年本来打算少出门的，结果出门的次数和时长应该都超过了去年。😂 一个 @Gate ，交易更多市场

@TraderS18

油价大跌，黄金反弹，魔幻的一周开始了

@PhyrexNi

川普对以色列第 12 频道表示：并不急于就伊朗问题做出决定。

@wongkim728

美国中期选举还没开始，川普政府已经在为失去国会控制权做准备。 路透社披露，白宫从今年4月起秘密研究如何扩大总统行政权力，绕过国会继续推进关税、移民和财政政策，同时提前部署应对民主党的国会调查。 川普甚至表示，如果共和党失去国会，他可能连续否决民主党提出的法案。 即使失去国会，川普也准备继续按自己的方式执政。未来两年，白宫与国会的权力争夺可能更加激烈。 https://youtube.com/shorts/tlpFDUak38g

@fxtrader

伊朗总统表示，最高领袖允许就不可谈判议题展开谈判。 布伦特原油跌破105美元/桶，报104.99美元/桶，日内涨幅收窄至0.24%。