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@koov88 · 2026-10-12 22:08

桥水Q2调仓曝光｜七巨头全线减，资金转向指数与“电和油” 桥水二季度13F已于8月14日提交，共997只持仓，核心变化整理如下 👇 📌 整体概况 • 美股持仓：$243.8亿（一季度末 $224.0亿） • 新进 214 只，清仓 210 只 • 三只标普500 ETF 合计 $65.4亿，占比 20.9% → 26.8% • 七巨头合计 $31.3亿 → $21.9亿，占比 14.0% → 9.0% 🟢 加仓 / 新进 指数ETF • SPY +95.5万股（+21.9%） • IVV +32.3万股（+12.1%） • VOO +30.0万股（+189.0%） 电力 / 公用事业 • PG&E：2.5万股 → 593.1万股（+24079%） • 爱迪生国际 +777.1% • Vistra +115.7% • 新进：Eversource、联合爱迪生、NiSource、杜克能源 能源 • 巴西石油 +537.4万股（+466.9%） • 壳牌 +121.4万股（+388.9%） 其他新进：AppLovin 🔴 减仓 / 清仓 七巨头 • 亚马逊 −236.3万股（−53.8%） • Meta −62.3% • 苹果 −35.3% • 微软 −34.4% • 谷歌A −33.8% • 英伟达 −17.6% • 特斯拉（上期仅2017股） AI硬件链 • 台积电 −96.8% • 美光 −92.1% • 迈威尔 −90.7% • AMD −58.3% • 博通 −28.2% • GE Vernova −71.8% 清仓：思科（82.3万股） 💡 四个看点 1️⃣ 边涨边卖：七巨头股数全部减少，而英伟达、博通、亚马逊、谷歌按13F折算的季末股价均高于一季度末。 2️⃣ 资金去了指数：三只标普500 ETF 合计增持约 $18.5亿，基本承接了减下来的仓位。 3️⃣ AI硬件链减得最狠：美光、台积电、迈威尔、Arm 股数均砍掉九成以上。 4️⃣ 买“电和油”：公用事业（38只）合计 $4.4亿 → $9.5亿，新进10只电力燃气股；能源股加仓巴西石油、壳牌、EOG、哈里伯顿。 ⚠️ 提醒 13F仅披露美股多头持仓，不含空头、期货、海外持仓和现金；数据截至6月30日，三季度13F预计11月16日前公布。仅供参考，不构成投资建议。 🤔 桥水减AI、买电力，是避险，还是换赛道？欢迎留言聊聊～ #桥水 #达利欧 #13F #美股 #英伟达 #亚马逊 #标普500 #投资笔记

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