推文

@fgchiu · 2026-10-13 11:05

「賣光到 2029」的光學股，隔一個交易日就跌了近 10%。 推文正文 週五，Lumentum 執行長說產能賣光到 2029 年初 週一，Lumentum 收盤大跌 9.78%，Ciena 跌 9.95%、Applied Optoelectronics 跌 8.17%、Coherent 跌 7.88%，同一天標普 500 只跌 0.06% 沒有任何一家公司發出壞消息。這輪下跌沒有財報、指引調整或分析師動作可以解釋。同一天，Broadcom 執行長 Hock Tan 在新加坡說，AI 接下來最大的限制是資金，雖然晶圓與記憶體短缺還在，但錢才是更大的問題。他還形容不少 AI 投資人像在賭場裡。上週 Firmus 才剛撤回 IPO 這正是我們這週一路追的那條線：訂單賣光代表供給緊，但訂單能不能兌現，要看買家付不付得起錢。光學股漲最多、也最敏感，光學基金下跌約 7%，大盤卻持平，這是這個族群自己的賣壓 先前文章設的觀察線是跌破約 $1,070 代表市場在賣利多。週一收在 $995.41，這個訊號已經觸發。接下來收復 $1,070，代表買盤回來；續破 $995，代表獲利了結仍在延伸。週三 ASML、週四 TSMC 對資本支出的說法，是下一個驗證。 你覺得光學股這一跌，是資金面開始定價，還是單純的獲利了結？ $LITE $CIEN $COHR $AVGO #光通訊 #AI供應鏈 #美股

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