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@LuBtc888 · 2026-10-17 15:25

孙宇晨的这期最新采访质量很高，一定要去看！ 给出了他自己最近的布局以及对市场的判断。 采访完整版分享了不少市场观点与仓位安排，核心观点整理如下： 1、几乎不配置A股，仅做研究。 A股光模块行情受益于海外AI需求与国内产能；不看好白酒这类传统资产，看好新赛道。 2、看空BTC，AI与量子计算风险被市场低估，比特币很难通过硬分叉完成抗量子改造。 但他保留BTC底仓，去年下跌并未减仓。 3、ETH仅2成仓位观望。去年11-12月在3600–4000减持八九成，至今没有买回，减持期间加仓美股。 4、纳指中线小幅看空，暂未做空。资金抱团严重，芯片有产能过剩风险；美债被权益资产抽血，高利率会倒逼资金回流。 5、AI看好应用层，重点是AI健康管理，不看好存储、光模块。英伟达上涨空间有限，AI应用层机会更多，未来板块会分化。 6、判断人民币走强，市场夸大了美债危机风险。美国掌握AI核心技术，美债不愁买家。 7、、Hyperliquid是本轮周期重要创新，美股永续合约拓宽行业空间。DEX能否替代CEX，取决于美国监管政策。 8、RWA潜力巨大，波场11月推进美股上链，给第三世界提供美元资产配置渠道。

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