从7月到10月再回望 其实6月底这一轮抱团行情就已经落幕了 曾经新能源赛道的抱团从高点回落 消耗了漫长的时间 而本轮AI赛道的抱团行情更加极致 调整的速度也… · @syiytr · TwKit

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从7月到10月再回望 其实6月底这一轮抱团行情就已经落幕了 曾经新能源赛道的抱团从高点回落 消耗了漫长的时间 而本轮AI赛道的抱团行情更加极致 调整的速度也来得更快 哪怕产业逻辑向好 业绩预期亮眼 高估值抱团退潮的时候 调整依旧会到来 产业或许在持续进步 但股市一轮轮行情 总是在树立新信仰之后 完成一轮财富的再分配 每次大家都说这次不一样 拉长时间看 周期的故事总是惊人相似 让人唏嘘 感慨当下科技板块的核心困境 最大问题 是找不到承接盘 从前坚定看好科技的投资者 大多已经深度套牢 他们不会再加仓 只等着回本 套牢盘不是潜在买盘 而是潜在抛压 亏了几十个点 一旦反弹靠近成本线 第一反应一定是卖出离场 庆幸能够解套 曾经的多头 现在变成空头 偏好高股息的稳健资金 看不懂AI 算力 光模块 也觉得科技估值偏高 他们更愿意守着银行 电力这类稳定资产 不会拿真金白银去碰看不懂的赛道 短线交易者在来回轮动里两边挨打 现在要么被套躺平 要么不敢轻易出手 市场活跃的短线资金 大多选择观望 机构资金周期更长 要等板块充分跌透 要么业绩兑现 要么估值足够便宜 短期不会大举进场 如果承接问题得不到解决 缺少增量资金 板块往往更容易出现阶段性反弹 想要走出持续趋势行情难度较大 狂喜与愤怒 本质上都是高期待的产物 当一次次期待落空 所有人集体进入情绪钝化 不再愿意投入大量情绪去争辩 狂欢 这不是绝望 只是一种自我保护式的修正 市场的钟摆永远在狂热与麻木之间来回摆动 理性选择是在别人狂热时保持慎重 众人麻木时保持耐心 静待正向信号 慢慢等待周期归位

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