这个说的有道理: “原油涨、美股跌、AI债券跌、黄金跌、美债利率下行,这是典型的衰退交易。市场近期担忧的风险主要是: 中东地缘冲突再度升级、美国"借钱投资"… · @2030FY_X · TwKit

@2030FY_X

这个说的有道理: “原油涨、美股跌、AI债券跌、黄金跌、美债利率下行,这是典型的衰退交易。市场近期担忧的风险主要是: 中东地缘冲突再度升级、美国"借钱投资"的AI产业链在高利率环境下难以为继。如果这两个担忧真的成立,滞胀的宏观环境将进一步明确,叠加美联储的加息,走向衰退的概率也在加大。 但是,当AI开始降温的时候,美国通胀中真正值得担忧的部分也在降温,由于美国并没有形成通胀工资螺旋、就业也呈现低薪增长的扭曲结构,美联储持续加息的风险实际上正在随着AI的降温而大幅下降。 当然,中东地缘冲突再度大幅升级是一种难以预测的尾部风险。” 只不过, AI 基建不太可能降温, 是 AI 主题为主的美股市场在降温

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