$LLY 昨天救了我一条狗命，今天盘前微跌，观察到最近的涨跌幅与半导体还是有一定的负相关的， 如果今天半导体反弹，那么 $LLY 可能不会涨，并且下周四就是… · @xiaojiaoai · TwKit

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$LLY 昨天救了我一条狗命，今天盘前微跌，观察到最近的涨跌幅与半导体还是有一定的负相关的， 如果今天半导体反弹，那么 $LLY 可能不会涨，并且下周四就是财报日，高位发财报需要大超预期才能涨，这里我选择谨慎一些。 财报关注以下方面： 1、Mounjaro / Zepbound（tirzepatide） — Q2：Mounjaro 全球 $9.9B（+91%），Zepbound 美 $4.9B（+44%）；H1 两药约占营收 65%。Q2 实现价 −13%、量 +60%。Q3 看：海外（含中国进医保后）增速是否放缓、美国 Zepbound 处方份额（Q2 末肥胖市场约 ~60%）能否稳住。 2、全年指引 — 现框：营收 $85–87B，Performance Margin 49.0%–50.5%，non-GAAP EPS $35.50–$36.50。再上修=多头确认；死守甚至下修营收=惊吓。 3、Foundayo（口服 GLP-1） — Q2 仅 $98M。Q3 是 Medicare Bridge（7/1 起）首个完整季，三大 PBM 覆盖已扩。盯销售额阶跃、糖尿病适应症 FDA（公司称年底前）、对标 Novo 口服 Wegovy。 4、毛利率 / 费用 / EPS — 先剥掉交易费用。公司已预告 Q3 约 $4.2B 税前 acquired IPR&D（约合 EPS −$4.57），headline EPS 会难看，要看 ex-IPR&D。 5、产能 / 供应 / 渠道库存 — 听库存是否健康、渠道进货 vs 终端处方、是否仍提瓶颈。 6、竞争口径（Novo） — 美国份额、定价折扣、对降价与口服先发的回应。 7、管线 — retatrutide 计划 2027 Q1 递交 BLA，听是否滑动。Kisunla / 肿瘤 / 免疫不是本季主轴，除非电话会突然给强指引。

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