10 月美股直接演了一齣洗牌大戲！納斯達克 100 指數單月砸了 4.77%，結果 101 隻成分股裏硬是有 51 隻在偷著漲。翻開 10 月漲幅榜前 20… · @charles12388 · TwKit

@charles12388

10 月美股直接演了一齣洗牌大戲！納斯達克 100 指數單月砸了 4.77%，結果 101 隻成分股裏硬是有 51 隻在偷著漲。翻開 10 月漲幅榜前 20 名，一隻半導體晶片股都沒有，全是前三季度被 AI 故事踩在地上摩擦的軟體股和防守板塊。 看看這幫「落後股」翻身的誇張數據：$TRI 暴漲 26.55%、$ROP 漲 25.39%、$INTU 和 $ADSK 雙雙拉了 20.67%，$PAYX、$ADP、$SHOP、$WDAY、$ADBE 跟着大反彈，軟體和企服在前 20 裏獨佔 9 席；再加上 $WMT (15.37%)、$COST、$KDP、$MNST、$MDLZ 和公用事業（$XEL、$EXC），全在安全區躺賺。反觀今年最火的 AI 算力硬體，10 月直接變屠宰場：$CRWV 狂跌 37.75%、$NBIS 砸了 32.70%、$STX 摔 31.64%、$LRCX 跌 29.96%、$SNDK 暴跌 28.84%，連核心權重 $NVDA (-7.63%)、$AMD (-15.52%)、$MU (-17.61%) 都被猛烈抽血。 這就是把前三季度的排序倒過來走了一遍。截至 9 月底，這批 10 月大漲的股票年內漲幅中位數是 -7.0%，像 $INTU 年內一度跌了 58%，$ADBE、$ADSK 和 $TRI 之前跌了 26% 到 31%；而 10 月慘跌的這批，之前的漲幅中位數高達 +139%，$SNDK 之前甚至翻了 6 倍多。大資金不是離場，而是去槓桿階段跑去估值低、現金流穩定的軟體和防守股裏避險。但這種純靠估值修復的行情根本持續不久，盈利預期沒調高，等 AI 硬體止跌回流，這批軟體股第一時間就會被賣掉換倉。 大資金高低切避險，評論區來對個線： 覺得 AI 算力泡沫破裂、防守和軟體股要重新掌權的扣 1； 覺得這只是去槓桿短暫避險、砸出深坑就是抄底晶片股良機的扣 2👇

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