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美股早盘观察 | 10月26日 今日市场核心驱动力集中在AI资本运作与海外政局落地两大维度： Anthropic已于今日上午正式向SEC提交IPO申请，预计融资规模将比肩乃至超越 $SPCX ，并定于11月初启动全球路演，再度点燃一级与二级市场对头部AI资产的做多热情。 与此同时， $META 宣布启动高达950亿美元的巨额股权融资。这笔巨资最终将转化为算力资本开支（CapEx），直接利好上游的英伟达、HBM及存储巨头（美光、SK海力士）以及底层算力基础设施标的。不过，Anthropic上市带来的流动性虹吸效应，加上市场对 $Meta 股权稀释的顾虑，将对缺乏基本面和护城河的二三线AI概念股形成明显的估值挤压，板块内部分化将急剧拉大。 其次，新兴市场不确定性消除。 巴西大选结果出炉，左翼总统卢拉获得连任。 整体策略上， 鉴于美股大盘正处于科技股超级财报周与美联储利率决议的交汇期，宏观与微观层面的不确定性犹存。建议大家严格控制仓位水位，保持耐心，切勿在震荡期盲目追涨。

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