【政治】 1沙特、巴基斯坦、土耳其高层代表团赴德黑兰与伊朗领导人会谈，目标是防止冲突再度升级；同时胡塞武装称再次袭击沙特输油泵站和利雅得机场。来源：Reut… · @francia781119 · TwKit

@francia781119

【政治】 1沙特、巴基斯坦、土耳其高层代表团赴德黑兰与伊朗领导人会谈，目标是防止冲突再度升级；同时胡塞武装称再次袭击沙特输油泵站和利雅得机场。来源：Reuters
我的解读：谈判和袭击同时进行，说明局势还很脆弱；一旦谈崩，油价和军工股会最先反应，这是本周最大的外部变量之一。【中性】 $XLE $ITA $LMT 2加拿大总理卡尼称美加贸易谈判有进展、美方"更接近我们的立场"，但也表示无法保证特朗普会签字。来源：BNN Bloomberg
我的解读：中期选举前白宫有动力达成协议，若关税松绑，汽车和工业股的零部件成本会下降；但没有签字之前，不宜把它当成定局。【利好】 $GM $F $EWC $XLI 3白宫把部分加拿大农机、胶合板和包装材料移出50%关税清单，但同时把地毯、洗发水、油漆、可可粉等加了进去。来源：Axios
我的解读：关税是在"挪位置"而不是"降总量"，对农机和建材链是小利好，对日用消费品企业则是新的成本压力。【中性】 $DE $XLI $XLP 4卢拉以约52%的得票赢得巴西总统第四个任期，巴西股市一度跌约14%至17%，雷亚尔跌超10%；美股盘中巴西ETF跌约21%，巴西石油收跌约14%。来源：Investopedia / Quartz / Motley Fool
我的解读：市场此前押注更亲商的候选人，结果反转导致集中踩踏；短期看是情绪冲击，中期要看卢拉的财政政策和对巴西石油的干预程度。【利空】 $EWZ $PBR $NU $ITUB 5距11月3日中期选举只剩一周，皮尤调查显示认为关税"基本是正面"的共和党人降至40%（1月为49%）；特朗普在佐治亚宣布奥迪42亿美元建厂计划。来源：Axios
我的解读：关税在选民中越来越不受欢迎，选举结果可能影响后续关税和财政政策的走向，选前一周市场波动通常会加大。【中性】 $SPY $IWM 盘后：$CLS 涨约9%（业绩超预期并上调指引），$AMKR 涨约5%，$CDNS 涨约2.4%（上调全年指引），$WHR 跌约8.5%（大幅下调全年预期）。来源：http://Investing.com
我的看法：AI硬件链继续交出好成绩，家电则被房地产成交低迷拖累，"AI强、传统弱"的分化还在加深。 今晚小结：今天对我来说最重要的是Anthropic的招股书，它第一次用公开数据回答了"AI到底能不能赚钱"这个问题，也解释了今天科技股为什么能反弹。但我同样在意Meta和SpaceX的巨额融资：AI越来越依赖借钱和增发，加上5%的美债收益率，这轮行情对利率会越来越敏感。 明日关注（10月27日 周二）：
美东8:30（北京时间20:30）9月耐用品订单；
美联储议息会议首日，决议在周三美东14:00（北京时间周四凌晨2:00）；
盘前财报：波音、可口可乐、UPS、PayPal；盘后财报：Visa、恩智浦、希捷、Robinhood。

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