华夏移动互联，基金经理郭琨研主打海外AI算力、存储、芯片半导体赛道，26Q3高度押注芯片硬件，是周期属性极强的半导体QDII 持仓地区分布（26Q3三季报）… · @YaoXiao46714 · TwKit

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华夏移动互联，基金经理郭琨研主打海外AI算力、存储、芯片半导体赛道，26Q3高度押注芯片硬件，是周期属性极强的半导体QDII 持仓地区分布（26Q3三季报）： 含美：76.06% 含内地：9.41% 含港：1.46% 含韩：3.74% 含台：0.59% 二季度VS三季度调仓对比： Q2美股占比63.23%，Q3大幅抬升到76.06%；直接清仓日本仓位（Q2日本9.04%），同步降低内地仓位（13.48%→9.41%），资金集中加码美股芯片龙头 Q2重仓包含铠侠、闪迪、Lumentum等标的 Q3前十全部换成算力、存储、芯片设备：英特尔、美光、英伟达、SK海力士、台积电、ONTO、迈威尔、AMD、高意、希捷。 行业上信息技术占净值87.48%，几乎满仓科技硬件，不配置债券、衍生品，现金仅9.02%。 方向极度聚焦存储+AI算力芯片，美光、SK海力士、英伟达、英特尔全覆盖，存储行情启动时弹性拉满；绝大多数仓位放在美股芯片，A股、港股带来的拖累很小 名字叫移动互联，实际变身全球存储算力半导体专精基，清掉日本仓位猛加美股芯片，周期涨的时候吃肉，杀跌的时候猛挨揍 这种满仓押存储芯片的QDII，你敢长期拿吗？

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