同样砸钱做AI：$MSFT 盘后涨，$GOOGL 盘后跌超8% 美股晚报 | 10月28日（周三） 收盘：道指 +0.19% ｜ 标普500 +0.28% … · @francia781119 · TwKit

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同样砸钱做AI：$MSFT 盘后涨，$GOOGL 盘后跌超8% 美股晚报 | 10月28日（周三） 收盘：道指 +0.19% ｜ 标普500 +0.28% ｜ 纳指 +0.27% 来源：Yahoo Finance 一句话复盘：美联储没有意外加息，甲骨文、Vertiv带动AI基建股走强，能源股跟着油价涨；但10年期美债收在5%上方，压住了涨幅，公用事业和地产板块走弱。 今晚最重要的三件事 1. 美联储暂停一次，12月加息概率仍约85% 2. 谷歌母公司盘后大跌，云业务却翻倍 3. 大选前夕伊朗风险升温，WTI原油收在$101 【今日经济数据】 美联储利率决议（美东14:00）：实际维持3.75%-4.00%，预期维持，前值3.75%-4.00%（9月刚加息0.25个百分点）。我的解读：不动在意料之中，但两票主张加息说明内部偏鹰，12月加息仍是基准情形。 9月商品贸易逆差（初值，美东8:30）：实际1349亿美元，预期1302亿，前值1321亿。我的解读：进口创纪录，主要是AI服务器等资本品，会明显拖累三季度GDP，明早GDP有低于预期的风险。 9月批发库存（初值，美东8:30）：实际+0.6%，预期+0.5%，前值+0.5%；零售库存+0.3%，剔除汽车+0.4%（前值+0.1%）。我的解读：一部分进口变成了库存，能抵消一些对GDP的拖累。 MBA房贷申请（截至10/23，美东7:00）：实际+3.4%，前值-5.3%；30年期房贷利率7.37%，前值7.41%。我的解读：利率小幅回落就有人进场，但7%以上的房贷仍在压制楼市。 EIA原油库存（截至10/23，美东10:30）：实际减少189万桶，预期增加1.5万桶，前值减少306万桶；汽油库存增387万桶（预期减90万）。我的解读：原油连续去库，给油价提供支撑；汽油累库说明需求偏弱。 【财经】 1. 美联储维持利率3.75%-4.00%不变，理事库克和克利夫兰联储主席哈马克投反对票，主张再加息0.25个百分点。来源：美联储声明 我的解读：声明把经济描述为"强劲扩张"，又说通胀仍高，等于告诉市场下一步更可能是加息而不是降息。对成长股估值是持续压力，银行股的净息差反而受益。【中性】 $SPY $TLT $KRE 2. 利率期货显示12月加息概率约85%，10年期美债收益率收在约5.05%；沃什还宣布2027年少开一次议息会议。来源：Yahoo Finance 我的解读：10年期美债站上5%，房贷、企业融资成本都跟着走高，最受伤的是地产、公用事业和小盘股。【利空】 $TLT $XHB $XLU $IWM 3. 胡塞武装称导弹击中沙特最大炼油厂，WTI 12月原油收涨1.77美元至101.67美元。来源：Reuters、Yahoo Finance 我的解读：油价破百会推高通胀，正好给美联储加息理由，对能源股是利好、对航空和消费是利空。【中性】 $XLE $XOM $JETS 4. GE Vernova三季度订单293亿美元、积压订单1970亿美元，并宣布约90亿美元收购电网设备商Trench。来源：GE Vernova财报（SEC） 我的解读：AI数据中心缺电是实打实的需求，电力设备商的订单能见度已排到几年后。【利好】 $GEV $XLI $GRID 5. 波士顿科学预计四季度销售额同比下降1%-3%，股价盘中跌约11%。来源：波士顿科学财报（SEC） 我的解读：医疗器械龙头增长突然转负，说明这类"稳健成长股"在高估值下也经不起一次指引下调。【利空】 $BSX $XLV $IHI

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