大钱都是躺着赚钱（26-10-29） 一、从海力士暴跌看优质资产的捡钱机会 前两天海力士暴跌的时候，我在群里讲，这是一个捡钱的机会，很多人却是恐慌。恐慌的原… · @ZhangWeiqu76902 · TwKit

@ZhangWeiqu76902

大钱都是躺着赚钱（26-10-29） 一、从海力士暴跌看优质资产的捡钱机会 前两天海力士暴跌的时候，我在群里讲，这是一个捡钱的机会，很多人却是恐慌。恐慌的原因是对这个公司不了解。其实你稍微对比一下就会发现，海力士现在的动态估值只有四到五倍。虽然存储有周期性，但是最近两年，产品肯定是供不应求的。这些数据公开都可以查到，只要稍微用点心，就能看到到处都是缺货的内存，特别是HBM，中国根本干不出来。投资这件事非常简单，就是好公司暴跌拿盆来接。 周期性强的东西，你看一下它的订单量，大概到什么时候开始饱和。只要大概估算一下这个饱和的周期，其实就很简单。难点在于你是否真的能够做到，真的去对比。投资其实没有什么特别复杂的操作，就是你知道一家公司很好，很赚钱，也愿意回馈股东，那你就干一件事，等它跌就行了。 越跌越去加仓，赚钱就来了。其实投资是一个捡钱的游戏，不需要像创业者一样背业绩，那么辛苦天天守着一帮人，完全没有。 二、美股半导体的三次大跌与期权操作策略 今年美股半导体有三波大机会，一个是1至3月，然后是7月，然后是10月。这三次大跌都给了无数多的机会。实际上我们给群里兄弟讲的核心就是：第一，便宜的时候买正股；其他时间做期权，卖put卖call就行了，就像收房租一样捡钱。 特别是创业者，学会了这个游戏，再学会轮动（这也是我每次线下见面会给大家讲的轮动策略）。A股和美股的底层逻辑其实差不太多。一旦消费、公共事业的资金被AI抢得差不多了，你就在一家好公司便宜的时候，卖点半导体探底的put。等半导体跌下去，平掉一些探底的put，再继续买半导体put。你就在探底和极贵之间来回做期权就行了。 三、传统创业的困局与期权轮动策略的降维打击 这实际上跟我们过去创业一样。比如我原来创业，做代理品牌和自主品牌，把代理品牌赚的钱拿去做自主品牌，然后把自主品牌慢慢养大，这就是底层逻辑。而且做自主品牌有账期，量做大之后，再通过账期去进代理品牌的货。只要这样周转，你会发现代理品牌可以用来充业绩、充门面。比如招聘，刚开始创业没有消费者知道你的品牌，但如果说是做vivo、oppo、小天才的代理，应聘者都知道。我们用代理品牌打名头，撑起公司的牌面，然后靠自主品牌赚钱。等自主品牌做大后，再用其账期去做代理品牌；等到真正有了大钱之后，直接把代理品牌关掉，用闲钱去做投资，在好公司里躺着赚钱。 实际上，想赚大钱不是靠加杠杆，而是得有策略，资金周转非常关键。 我把美股的期权当成一个资金周转的策略，比如你在半导体、公共事业、科技、消费之间做轮动。做好了之后，一年赚百分之几十很容易。我本来以为这一波会连着跌一个月，没想到只跌了半个月就回来了，回来之后资金的周转率又上来了。一个月能转一圈，每个月赚5%，一年下来不就是60%了嘛。其实这个路径很简单。实际上美股比A股好的一点在于：企业很优质，愿意回馈股东，只要是好公司，跌了拿住也没问题。 当然，如果行业的商业模式变了肯定有风险，但大部分好公司的商业模式并没有那么轻易变化，要不然它就不叫好公司了。 四、转变思维：放弃低效努力，选择与优秀者同行 所以我来美国之后就在想，还搞什么国内那种苦哈哈的创业，一个人通过玩期权、做轮动就能躺着赚钱，还搞那些乱七八糟的干嘛？所以给大家讲的逻辑是：投资这件事实际上不难，非常简单。难的是你能否看懂投资，能否看明白好公司，能否拥有长期思考和躺平的心态。最关键的是，有最好的，就不要选次好的。 特别是在A股或做电商创业的兄弟们，要算一笔账：同样的钱，是不是可以更轻松地赚？同样的时间，是不是可以做点更有沉淀的事？同样与人打交道，能不能找一些特别优秀的人？ 这一点非常关键。我发现大部分亏钱的人，往往是身边的人有问题。如果身边都是一些没有思考能力、没有远见、没有世界观的人，你怎么做也走不出泥潭。所以兄弟们加油，走出泥潭，躺着赚钱。

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