【盘前1030】 1、美股昨晚调整,科技大厂遭遇抛售,引发资金轮动。晚间公布的美国三季度GDP也的确超预期了,不过9月通胀加速,只不过美债收益率是回落的,避… · @2030FY_X · TwKit

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【盘前1030】 1、美股昨晚调整,科技大厂遭遇抛售,引发资金轮动。晚间公布的美国三季度GDP也的确超预期了,不过9月通胀加速,只不过美债收益率是回落的,避险情绪和油价回落支撑,反而加息押注下调了。财报基本都出了雷了,谷歌被市场惩罚得最厉害,也没有能够顺利拉回来,引发市场对AI交易的顾虑,微软财报虽好于预期,但大额发债也引发警觉。盘后亚马逊和英特尔都不及预期,严重拖累指数。综合看,市场当前定价更核心的就是谁能够更快更安全的拿到钱,所以投资者也会担心海外的Capex是不是2028年就见顶了,这也是全球AI硬件资产昨天进一步去估值的预期变化。昨晚硬科技龙头们的三季报不达预期,也进一步放大市场恐慌,加速机构砍仓出清,由于筹码结构的差异,A股科技提前调整并不能当做安全垫。 2、一看美股又崩了,3574点再试一试。最近三天都没见明显稳市场力量信号,在一些限制交易消息的扰动下就很容易引发无底线砸盘,周二如此,昨天也如此。科技AI的两次修复都被证伪了,无论是小作文催化,还是周三外围修复带动,都没能够给筹码信心,短期情绪改善可能真的得看A厂10月的ARR数据能否比预期好了,要不然最后这一段机构出清,也绝对是最惨烈的一个阶段。资金面看,昨天两融余额应该还得下,机构端延续净赎回,希望过了这个10月,资金心态也能积极点,下周中选也就落地啦,最近四个月太难了,交易上的体验已经堪比2024年5月后了。 3、结构上硬件端带崩了市场,科创和创业板实体阴线又来到低点,银行拉出火才能护住大盘,沪指的技术形态还没有破位,指数底部钝化又得第三次验证了。目前市场还是科技绑定指数和情绪出清周期里面,估计得考验上周五低点的有效性,月末月初叠加前低位置,有可能会出现转折节点。场内跌停的负反馈标的多起来了,除了避险的价值ETF,绿色电力ETF之类,科技出来的钱炒作题材来回点血,机器人ETF还是抗跌,就怕补跌。偷鸡顺理成章就是商业航天和太空光伏了,卫星ETF开盘就拉,对持续性也没有信心。 4、最近这段时间哪怕低吸做弹性宽基的低吸前面也挺困难,但后面会变得容易一些,创业板50ETF,科创100ETF,科创综指ETF,还有科创50增强ETF,昨晚和好几个大咖交流,都觉得是太难了,等一个更明确的右侧信号吧。 (仅供内部参考,不做投资建议,基金投资需谨慎) #文字观点

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