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所有人都盯着11/3的中期选举，我反而更担心11/4。苹果、$AMD、高通、ARM、非农，五个交易日挤了五件大事，选举那天反倒最安静。$QQQ $SOXX $AAPL $AMD $QCOM $ARM 先把日程摆出来。11/2盘后 $AAPL 和 $PLTR 发财报，苹果一致预期每股收益1.98美元，去年同期1.85美元，$PLTR 自己给的三季度营收指引是21.6亿美元，二季度增长了93%。11/3白天投票，盘后 $AMD 和 $ANET 发财报。11/4白天消化选举结果和 $AMD，同一天还有ADP就业和ISM服务业指数，盘后 $QCOM 和 $ARM 接着发。11/6公布10月非农。再往后一周，Anthropic的路演预计11/9开始，最多要从市场拿走1000亿美元。 选举本身的不确定性，预测市场已经定价得差不多了。投票结果大概率要到11/4才陆续明朗，美股开盘以后，大家要同时消化三件事：国会归属、$AMD 的指引、ADP的就业数字。三件事只要有两件往坏的方向走，这一天的波动不会小。 $AMD 是第一颗雷。期权按10/29的价格算，财报隐含的波动是正负8.6%左右。10/29盘后亚马逊资本开支没加码，英特尔又说PC市场今年要降12%，$AMD 当晚盘后跟着跌了4.4%，10/30盘前又跌了6.8%。数据中心超预期，股价可能把这两天跌的拿回来；数据中心的指引只要略低于预期，叠加英特尔已经确认的PC下滑，跌幅会比平时更难看。 高通是第二颗雷，而且更容易被漏看。公司自己给的四季度营收指引是97亿到105亿美元，中值比去年同期低约10%，手机芯片收入预计降约25%，管理层还说苹果相关收入从9月季度到12月季度要掉一半左右。原因跟英特尔一样，内存涨价挤压了手机厂的成本，部分安卓厂商在减产。$ARM 10/29盘后被英特尔带着跌了约5%，市场对它的一致预期是营收14亿美元左右，增长约21%。如果这两家指引都偏弱，10/29那晚的PC和手机链抛售就会再来一遍。 非农是第三颗雷。9月非农只增加了2.9万人，预期是8万多，10月的一致预期在4万到5.6万之间。CME显示12月加息的概率在83%左右，美联储10/28把利率维持在3.75%到4%。就业数字一强，12月加息基本就定了；就业数字太弱，市场又会开始担心经济。两头都可能被解读成利空，这种数字最难交易。 为什么我反而更担心选举之后。中期选举一过，最大的不确定性落地，很多人会觉得可以放心进场了。如果再赶上 $AMD 超预期，11/4开盘很可能先来一根大阳线。10/18那条写过：“连续经历这种极端下跌以后，一旦出现猛烈反弹，很多人可能又会把风险管理全部抛在脑后。”这周的情况几乎一模一样，早盘追进去，盘后高通和ARM一给弱指引，两天后非农再把加息定死，追高的人会被连着打两次。 10月这轮下跌，我一直提醒还有一跌要来。10/29那条写过：“快了真的快了大家扛住”，10/30那条也写过：“应该快了，还剩个吸血的ant”。现在看，这一跌基本跌出来了，下跌的大头已经过去，剩下的风险都写在日历上，选举、财报、非农、Anthropic的路演，一件一件过。 所以下周我更在意节奏。选举当天的波动反而可能不大，11/4和11/6才是关键。真涨上去，先看 $AMD 的数据中心指引和高通的手机指引能不能接住；真跌下去，再看12月加息的概率有没有继续往上走。数据站得住，回调就是机会；数据站不住，反弹就是卖点。 选举只是开场，11/4才是正戏。

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