18只主要半导体股，截至目前一天蒸发了约1.13万亿美元市值。$NVDA 一家就少了约2700亿，相当于八成个英特尔；$TSM 少了约1500亿，$AMD … · @youngstockuser · TwKit

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18只主要半导体股，截至目前一天蒸发了约1.13万亿美元市值。$NVDA 一家就少了约2700亿，相当于八成个英特尔；$TSM 少了约1500亿，$AMD 和 $AVGO 各少了1000亿以上，存储四家 $MU、$SNDK、$WDC、$STX 合计少了约1270亿。$NVDA $TSM $AMD $AVGO $MU $SNDK $WDC $STX 费城半导体指数今天跌了8.2%，是6/5以来最差的一天。从10/6的13218点高点算，已经跌了20%，按习惯的说法进入了技术性熊市。可把时间拉长看，费半今年仍然涨了49%，$MU 今年涨了两倍多，$SNDK 涨了约380%，这一个月跌掉的，大部分是前面涨得太急的那一段。 今天的导火索很集中。英特尔的四季度指引明显低于预期，铠侠给出的下季度利润也不及预期，两份指引把整条链的估值一起往下拉。还没发财报的公司跟着被砸，$AMD 跌了12%，高通和ARM也跌了12%左右，资金在财报之前先把风险降下来。 需求端的数字并没有跟着变。台积电四季度指引还在往上走，海力士营业利润率80%，三家云厂商这一季都维持了资本开支。市场今天卖掉的是倍数，也就是愿意为未来利润付多少钱，未来的利润本身没有被下修。倍数可以一天跌8%，订单和产能合同不会一天消失。 这个判断也有边界。下一个能给半导体定调的硬数据，要等11/3的 $AMD 和11月中下旬英伟达的财报。如果 $AMD 的数据中心指引也往下走，这一万亿的蒸发就不只是情绪，估值还得再往下找支撑。 市值掉了一万亿，财报里的需求还在。

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