【中信电池】2026Q3电新行业基金持仓分析 #整体持仓:历史罕见的低配 电力设备与新能源基金重仓规模1814亿元,环比-26.3%;占基金持仓规模的5.3… · @2030FY_X · TwKit

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【中信电池】2026Q3电新行业基金持仓分析 #整体持仓:历史罕见的低配 电力设备与新能源基金重仓规模1814亿元,环比-26.3%;占基金持仓规模的5.36%,大幅低配,电新行业连续连个季度低配,历史罕见 #重仓个股情况: 基金持仓规模前五:宁德时代、中国动力、阳光电源、宏发股份、亿纬锂能,其中宁德时代和阳光电源同时也是公募基金减持规模前二,中国动力是公募基金增持规模第一 基金持仓占流通盘比例前五:新雷能、蔚蓝锂芯、冰轮环境、爱旭股份、儒竞科技,其中冰轮环境同时也是公募基金减持规模第四 #筹码结构:电力设备↑,锂电储能液冷↓,风格大幅切换 增持规模前五:中国动力、国电南瑞、南网科技、科士达、平高电气 持仓占流通盘比例增加前五:科士达、新雷能、儒竞科技、新风光、中国动力 减持规模前五:宁德时代、阳光电源、鹏辉能源、冰轮环境、德业股份 持仓占流通盘比例减少前五:鹏辉能源、锦浪科技、冰轮环境、艾罗能源、固德威 #投资建议: 我们认为锂电及储能行业经历明显超额下跌,三季报、去库存、消费税等利空反映较为充分,单从筹码结构层面看有很大反弹空间,叠加碳酸锂跌至~9w,跌幅足以改善储能经济性、对冲消费税影响,继续看好27年锂电行业25~30%增速,看好锂电及储能板块估值修复 欢迎交流,中信证券电池与能源管理团队~

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