回到行情吧，如果你翻开K线去看23年2月中旬到3月中旬那段，会发现走法挺像的，市场氛围也有一点相似，甚至我沿用的指标目前状况也如出一辙。 显著不同的其实是I… · @Yanakz3 · TwKit

@Yanakz3

回到行情吧，如果你翻开K线去看23年2月中旬到3月中旬那段，会发现走法挺像的，市场氛围也有一点相似，甚至我沿用的指标目前状况也如出一辙。 显著不同的其实是IV水平了。我好奇那个时候我做了什么操作，因为从我置顶的PNL图可以看出那个时间段我做得非常不错，所以我就让AI去分析当初的期权成交记录来一看究竟。 由于当时用了broker的平衡下单，所以成交记录比较凌乱，全是大片大片的0.x张仓位成交。AI进行了笼统的合并，我觉得也大差不差。 总而言之就是我在大跌前进行了一部分滚仓，出现下跌导致滚仓部分被套，于是在下头又重新换了strike更低的合约继续赌多，最后成功赌对了，至于那些短期末日的折腾，我已经想不起来在干什么了。 那回到现在，我怎么做的？10月30日的期权到期后我就没有新开多头头寸了，我好像暂时没那个自信去继续买多头期权赌他能快速打回82K+。今天我甚至又重新把75K左右的put买了回来，为的是对冲一部分现货，保持一个低比例仓位去观察下后续。 逻辑在于如果能复刻23年走法，那打回80K+再去追也不迟；如果疯涨即便我忘了平这些put，顶多也就损失1.6个BTC而已（这就是put对冲的好处之一了）；如果向下跌破75K，对我来说是一个不太乐观的信号；进一步跌破70K，那就更糟了。宏观层面说实话目前完全比不上23年那会儿，所以主观上先防守一波吧。

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