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交易台 - 高盛中国市场开盘 市场情绪: 受国内和外部因素交织影响,中国市场今日开盘预计将会出现波动。 国内方面,监管机构召开支持市场的关键联席会议,极大地提振了投资者情绪。 随着第三季度公司财报正式收官,这进一步强化了本土股票明确的政策底(Policy Put)预期。 然而,上周五美股科技股的剧烈回调可能会给国内 AI 供应链带来初步压力。 今日市场可能出现战术性轮动,相比高贝塔科技板块,资金或更青睐国企股和高股息标的。 新闻动态: 政策底 / 政策看跌期权 据报道,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会及主要银行今日将举行会议,讨论完善股票回购增持再贷款计划。 中国人民银行和中国证监会将与券商及资产管理公司会面,讨论资本市场支持工具。 据报道,一家大型国有银行计划分别为中国新和中国诚通增加1000 亿人民币以上的专项贷款额度,以支撑 A 股市场情绪。 宏观 政策利率:中国人民银行正式将基准利率转向隔夜逆回购利率,公布利率为1.25%,低于此前 7 天期工具的 1.4%。这释放了更加宽松的货币政策信号。 PMI:国家统计局官方 PMI 在 9 月至 10 月期间显著下降。制造业 PMI 从 50.1 降至 49.3,而非制造业 PMI 从 50.2 降至 49.7。高盛研究部将这一模式解读为增长下行压力以及为提振季末 GDP 数据而提前生产的证据。 TMT(科技、媒体和通信) 阿里巴巴与苹果合作:苹果宣布与阿里巴巴达成合作,将其通义千问 AI 模型集成到中国的 Apple Intelligence 中。开发者测试将于 11 月 4 日开始,计划于 12 月进行更大范围的推广。 DeepSeek 发布了一个更具自主性的编程智能体 “Super-Agent” 原型。DeepSeek 在 GitHub 上的用户手册中表示,该新智能体旨在尽可能减少人工介入,并提供尽可能多的价值。 中际旭创 (http://300308.SZ):1.6T 产能爬坡将驱动未来增长;2026 年第三季度营收和毛利率持续环比增长;评级为买入。 沪硅产业 (http://688125.SS):2026 年第三季度毛利率升至90%;受 DDR5、LPDDR6 驱动,2026 年第四季度及 2027 年营收将持续增长,第三季度业绩超预期;评级为买入。 机器人 Meta 正与中国初创公司合作开发人形机器人原型。 绿的谐波销售额增长创五个季度新高,主要受人形机器人需求推动。 消费 GIR - 中国白酒:2026 年第三季度简报,在复苏缓慢且渠道健康度为关键的背景下,分化进一步加剧,获买入评级的贵州茅台、今世缘表现优异;收益率变化是明年的关键。

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