NiRox 投资日报 11-02｜恐慌退潮之后，轮到财报验牌了 上午好，这里是 NiRox。 领跌的三只先说清楚。英特尔 $INTC 跌破 60 关口，投行… · @nirox0216 · TwKit

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NiRox 投资日报 11-02｜恐慌退潮之后，轮到财报验牌了 上午好，这里是 NiRox。 领跌的三只先说清楚。英特尔 $INTC 跌破 60 关口，投行密集下调目标价，代工亏损的抛压还没走完，左侧接飞刀的教训摆在眼前，我 10 月 30 日接的那批先拿着看，不追。超威 $AMD 财报前资金先撤，失守 500 关口，今晚盘后就看 MI350 的订单指引和从英特尔手里抢服务器份额的进展。微软 $MSFT 被超大额发债的短期抽水效应拖累，但这属于事件扰动，不是基本面变脸，云业务的底子还在。 领涨的一头是修复最顺的地方。特斯拉 $TSLA 强势突破 400 关口，毛利率回升确立了业绩底座，Robotaxi 的催化还在前面。韩国杠杆 ETF（7709 HK）跟着亚太半导体反抽，海力士的 HBM 溢价在发酵，但两倍杠杆放大收益也放大波动，拿着的人得有心理准备。亚马逊 $AMZN 连收阳线消化资本开支恐慌，谷歌 $GOOGL 跌到历史低估值区间后长线资金开始吸筹，这两只的安全边际是这轮反弹里最扎实的部分。 其余的各走各的节奏。奈飞 $NFLX 从极度超卖区回抽，重新站稳 60 关口，订户增长的担忧还在，但超卖修复的需求先兑现了。迈威尔 $MRVL 洽购恐慌缓解后出现技术修复，靴子落地前增发稀释的疑虑不会全散。台积电 $TSM 先进制程的护城河没变，英特尔的危机反向强化了它的不可替代性。甲骨文 $ORCL 靠多云推进抗跌，国际商业机器 $IBM 新高后休整，SoFi $SOFI 站稳颈线后估值逻辑在从网贷切向数字银行平台，SpaceX $SPCX 星链直连的商业化还在推进，Zeta $ZETA 超跌反弹看中小盘的修复节奏。 大盘这口气缓过来了：标普依托长下影支撑企稳，纳指在黄金分割位拿到承接，恐慌指数快速回落。这轮是技术性超跌反弹加恐慌退潮，高低切换顺畅，但先说清楚，修复不是反转，方向要等后面的数据和财报一个一个落地。 宏观这头是冷热交加：制造业 PMI 超预期，硬着陆的担忧被击碎，但高利率维持的预期也被强化，长端收益率上行，估值扩张仍受压制。好消息和紧货币同时存在，市场只能一边修复一边等。 大选前夕是另一条主线：民主党夺众院的概率居高不下，国会分立僵局的预期反而让单边政策风险先被排除，不确定性出清历来是跨年反弹的催化剂。盘后 Palantir 商业收入大增、苹果稳健放榜，给成长股添了把火；今晚超威财报、周末非农，才是这周真正的验牌时刻。 今日无操作。10 月 30 日之后没有新成交，最近一笔还是那两笔英特尔。这周的顺序不变：先等超威财报和非农落地，方向确认之前不追加仓位，左侧该接的上周已经接了。 恐慌退了，牌还没翻完，我先拿住，等财报把方向讲清楚。 #美股 #实盘 #投资日报

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