如果你现在对 AI 看空，我有一座桥要卖给你…… 我们正处于一场持续四个月的抛售中，所有人都相信 AI 交易已经结束……加上所有债务市场担忧、伊朗、债券、债… · @IamRamenPanda · TwKit

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如果你现在对 AI 看空，我有一座桥要卖给你…… 我们正处于一场持续四个月的抛售中，所有人都相信 AI 交易已经结束……加上所有债务市场担忧、伊朗、债券、债务，你能想到的都有…… 但如果你深入了解一下，比如今晚，$AMD 将其 12 月季度指引上调至 170 亿美元，这是一个纪录。 $SMCI 在一个季度内实现了 199 亿美元，同比增长四倍，并将其全年指引上调至 720-820 亿美元。 $ALAB 增长了 154%，指引远超华尔街预期。 $NVT 在 Nvidia 800 伏特机架的推动下，实现了业绩超预期并上调指引。 $NVDA 上季度实现了 960 亿美元，同比增长 106%，并指引 1080 亿美元。 $MU 实现了 540 亿美元，几乎是去年同期的 5 倍，毛利率 87%，并指引 615 亿美元。 $SKHY 在一个季度内实现了 83 万亿韩元的经营利润，毛利率 80%，其产能已售罄至 2029 年。 $TSM 增长 41% 至 467 亿美元，毛利率 66%，并再次上调指引。 $ASML 录得 117 亿欧元的创纪录销售额，并表示其 2027 年和 2028 年的供应仍无法满足需求。 客户们已经在询问 2029 年和 2030 年的订单了。Anthropic 的 S-1 显示上半年收入 163 亿美元，而去年同期仅 12 亿美元，昨天它单独报告了第三季度 170 亿美元。这不是那些 CNBC 上的空谈头/NPCs 喜欢描绘的气泡破裂。需求仍然领先于供应。 这些股票上个月下跌的原因与需求无关。对冲基金抛售了他们最拥挤的 AI 仓位，投资者躲进能源和必需消费品市场，市场说服自己相信美联储即将继续加息。 在我看来，这种迷雾正在消散……中期选举今晚结束，这消除了一个重大不确定因素。 如果伊朗达成协议，将从石油中抽走战争溢价，随着油价走低，美联储可以在 12 月降息而不是加息。 这感觉很像 2025 年 4 月至 2026 年 6 月那波行情的开端……恐惧达到顶峰，仓位被洗盘，盈利持续改善。 老实说，我认为我们正在酝酿一场更大的反弹。AI 交易还没结束，伙计们。它现在正在打折……

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