今日判断：民主党拿下国会两院，期货先松一口气，但今天的关键词是"分化"：卖芯片的涨，建机房的跌。 今天最重要的三件事： 1. 民主党赢下参众两院，道指期货涨… · @francia781119 · TwKit

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今日判断：民主党拿下国会两院，期货先松一口气，但今天的关键词是"分化"：卖芯片的涨，建机房的跌。 今天最重要的三件事： 1. 民主党赢下参众两院，道指期货涨超1% 2. $AMD $SMCI 业绩超预期，$CRWV 等走弱 3. 10:00 ISM服务业PMI，重点看物价 今日经济数据（美东/北京时间） 已公布： ADP私营就业（10月，8:15/21:15）：实际+8.6万，预期+6.7万，前值下修为+8.6万。招聘略好于预期、薪资增速加快，美联储12月加息的理由还在。 贸易逆差（9月，8:30/21:30）：实际1050亿美元，预期1080亿，前值修正为1057亿。逆差小幅收窄，对GDP略偏正面，对股市影响有限。 MBA房贷申请（当周，7:00/20:00）：已公布，撰稿时未核实到数据。 待公布： ISM服务业PMI（10月，10:00/23:00）：预期54.8，前值54.9（高于50代表服务业在扩张）。物价分项前值高达74.0，若再偏高，加息担忧会压科技股；若回落，是今天最大的利好。 标普全球服务业PMI终值（10月，9:45/22:45）：初值57.9；EIA原油库存（当周，10:30/23:30）：前值减少189万桶。油价仍在百元上方，库存会影响能源股。 海外：上证指数涨2.16%、恒指涨1.67%，日经225跌1.42%。亚洲资金偏向中国资产，日股承压。 1. 民主党同时赢下参众两院，华盛顿进入"总统和国会分属两党"的格局。来源：Reuters 我的解读：分立政府意味着大规模新政策难通过，市场往往喜欢这种可预期；10年期美债收益率回落到约4.92%，给高估值成长股减压。但总统仍有否决权，预算和关税之争可能反复。【利好】$SPY $DIA $TLT 2. 数据中心和"新云"股盘前下跌，$CRWV $NBIS $IREN 走低，$PLTR 跌约2%。来源：Reuters、Yahoo Finance 我的解读：民主党在数据中心大州表现强势，新当选的德州州长曾提议暂停新数据中心项目，市场担心审批和用电成本上升。这是政策风险，不代表AI需求变差。【利空】$CRWV $NBIS $IREN $PLTR 3. AMD三季度营收134亿美元、调整后每股收益2.09美元，双双超预期，并给出强劲的2027年增长展望；超微电脑季度营收199亿美元，远超约163亿的预期。来源：Reuters、Investrade 我的解读：芯片和服务器订单仍在加速，说明大厂AI投入没有停；今天资金可能从"建机房"转向"卖芯片和服务器"的公司。【利好】$AMD $SMCI $SMH 4. ADP就业好于预期，且薪资增速为2024年3月以来最快。来源：http://Investing.com 我的解读：就业不弱、工资加速，对压通胀不友好。周五官方非农（预期约6.3万）之前，今天的ISM物价分项是第二个验证点，数据偏热的话，利率敏感的科技股和小盘股更受压。【中性】$QQQ $IWM $TLT 5. 光伏股盘前大涨，First Solar涨约8%、Canadian Solar涨约7%；国防股走低。来源：Reuters、Investrade 我的解读：市场在按"新国会更支持清洁能源、对国防开支更审慎"的逻辑重新定价，属于选后板块轮动，能否持续要看后续立法。【中性】$FSLR $CSIQ $TAN $ITA $LMT 今日关注：10:00/23:00 ISM服务业PMI；10:30/23:30 EIA原油库存；Uber、麦当劳今日公布财报；盘后高通 $QCOM、Arm $ARM 财报（北京时间周四清晨）。 今日观点：我认为今天最大的变量不是选举，而是10点的ISM物价分项。选举的利好已经写在期货里，如果物价分项还在70以上，加息担忧可能把涨幅吃回去。我会重点看AI芯片和数据中心股的分化能不能持续到收盘。 #美股 #美股早报 #美国中期选举 以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，决策需谨慎。

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